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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 404.00 | 576.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 011.00 | 10 467.00 | 28 544.00 | 39 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 301.00 | 31 967.00 | 334.00 | 32 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 167.00 | 49 264.00 | 72 903.00 | 122 167.00 |
BT Marchandises | 100 682.00 | | 100 682.00 | 100 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 249.00 | | 66 249.00 | 66 249.00 |
BZ Autres créances | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
CF Disponibilités | 145 777.00 | | 145 777.00 | 145 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 585.00 | | 361 585.00 | 361 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 752.00 | 49 264.00 | 434 488.00 | 483 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 111 049.00 | | | 111 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DL TOTAL (I) | 197 989.00 | | | 197 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 004.00 | | | 144 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
EA Autres dettes | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 499.00 | | | 236 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 488.00 | | | 434 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 782.00 | | | 213 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 367.00 | | 28 800.00 | 93 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 939.00 | | 28 800.00 | 47 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 205.00 | 1 060.00 | | 48 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 396.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 197.00 | 664.00 | | 47 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VC Groupe et associés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 342.00 | 5 624.00 | 22 718.00 | 28 342.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757.00 | | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 412.00 | 115 126.00 | 2 287.00 | 117 412.00 |
VW T.V.A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 499.00 | 213 782.00 | 22 718.00 | 236 499.00 |