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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 612.00 | 1 368.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 322.00 | 33 363.00 | 1 959.00 | 35 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 037.00 | 50 262.00 | 46 775.00 | 97 037.00 |
BT Marchandises | 85 870.00 | | 85 870.00 | 85 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
BZ Autres créances | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
CF Disponibilités | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 318.00 | | 232 318.00 | 232 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 355.00 | 50 262.00 | 279 093.00 | 329 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DL TOTAL (I) | 174 218.00 | | | 174 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
EA Autres dettes | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 875.00 | | | 104 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 093.00 | | | 279 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 778.00 | | | 104 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 324.00 | | 548.00 | 101 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 835.00 | 97 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 835.00 | 51 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 896.00 | | 548.00 | 55 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 924.00 | 3 172.00 | 4 835.00 | 51 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 396.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 709.00 | 2 776.00 | 4 835.00 | 51 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VC Groupe et associés | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257.00 | 1 160.00 | 97.00 | 1 257.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 156.00 | 115 869.00 | 2 287.00 | 118 156.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 875.00 | 104 778.00 | 97.00 | 104 875.00 |