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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 008.00 | 972.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 301.00 | 31 559.00 | 742.00 | 32 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 367.00 | 48 205.00 | 45 162.00 | 93 367.00 |
BT Marchandises | 94 540.00 | | 94 540.00 | 94 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 765.00 | | 68 765.00 | 68 765.00 |
BZ Autres créances | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
CF Disponibilités | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 329.00 | | 322 329.00 | 322 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 696.00 | 48 205.00 | 367 491.00 | 415 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 114 718.00 | | | 114 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DL TOTAL (I) | 170 549.00 | | | 170 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 668.00 | | | 144 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
EA Autres dettes | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 942.00 | | | 196 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 491.00 | | | 367 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 942.00 | | | 190 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 037.00 | | 195.00 | 97 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 865.00 | 93 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 865.00 | 47 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 609.00 | | 195.00 | 51 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 262.00 | 1 030.00 | 3 087.00 | 50 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 396.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 650.00 | 634.00 | 3 087.00 | 49 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 668.00 | 144 668.00 | | 144 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 170.00 | 117 170.00 | | 117 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 331.00 | 119 044.00 | 2 287.00 | 121 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 942.00 | 190 942.00 | | 190 942.00 |