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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 718.00 | 31 513.00 | 4 206.00 | 35 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 760.00 | 132 449.00 | 35 311.00 | 167 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 183.00 | 180 466.00 | 55 717.00 | 236 183.00 |
BT Marchandises | 122 819.00 | 60 735.00 | 62 084.00 | 122 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 259.00 | 35 646.00 | 883 612.00 | 919 259.00 |
BZ Autres créances | 170 005.00 | 8 090.00 | 161 916.00 | 170 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 120.00 | | 432 120.00 | 432 120.00 |
CF Disponibilités | 798 338.00 | | 798 338.00 | 798 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 427.00 | 104 471.00 | 2 363 956.00 | 2 468 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 422.00 | 284 937.00 | 2 423 485.00 | 2 708 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 252.00 | 1 206 022.00 | | 1 219 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 603.00 | 93 230.00 | | 3 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 856.00 | 1 354 252.00 | | 1 277 856.00 |
DP Provisions pour risques | 3 812.00 | 5 638.00 | | 3 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 812.00 | 5 638.00 | | 3 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 383.00 | 564 425.00 | | 567 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 539.00 | 724 258.00 | | 447 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 428.00 | 129 934.00 | | 120 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 089.00 | | |
EA Autres dettes | 6 467.00 | 3 159.00 | | 6 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 817.00 | 1 450 873.00 | | 1 141 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 485.00 | 2 810 763.00 | | 2 423 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567 383.00 | | | 567 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 290.00 | 4 633 534.00 | 4 768 824.00 | 135 290.00 |
FG Production vendue services | 17 016.00 | 191 343.00 | 208 359.00 | 17 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 306.00 | 4 824 877.00 | 4 977 183.00 | 152 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 610 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 875.00 | 3 083.00 | | 4 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 850.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 175.00 | 3 933.00 | | 8 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | 32.00 | | 2 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | 32.00 | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126.00 | 3 901.00 | | 3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 714.00 | 5 562 356.00 | | 5 002 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 111.00 | 5 469 126.00 | | 4 999 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 603.00 | 93 230.00 | | 3 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 352.00 | 15 202.00 | | 15 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 337.00 | | | 239 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 154.00 | 236 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 154.00 | 203 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 633.00 | | | 206 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 151.00 | 15 734.00 | 419.00 | 165 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 647.00 | 15 734.00 | 419.00 | 148 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 638.00 | | 1 826.00 | 5 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 586.00 | 4 150.00 | | 56 586.00 |
6T Sur comptes clients | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 588.00 | 5 365.00 | 3 864.00 | 6 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 820.00 | 9 515.00 | 3 864.00 | 98 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 458.00 | 9 515.00 | 5 690.00 | 104 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 515.00 | 1 826.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 539.00 | 447 539.00 | | 447 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 883 612.00 | | | 883 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
VB T. V. A. | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
VI Groupe et associés | 567 383.00 | 567 383.00 | | 567 383.00 |
VP Divers | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 350.00 | 1 079 504.00 | 51 846.00 | 1 131 350.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 817.00 | 1 141 817.00 | | 1 141 817.00 |