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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
AN Terrains | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 718.00 | 32 443.00 | 3 276.00 | 35 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 828.00 | 150 208.00 | 58 620.00 | 208 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 245.00 | 199 155.00 | 100 090.00 | 299 245.00 |
BT Marchandises | 99 069.00 | 46 886.00 | 52 183.00 | 99 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 165.00 | 14 821.00 | 1 733 344.00 | 1 748 165.00 |
BZ Autres créances | 139 115.00 | 8 090.00 | 131 026.00 | 139 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 735.00 | | 180 735.00 | 180 735.00 |
CF Disponibilités | 678 642.00 | | 678 642.00 | 678 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 197.00 | 69 797.00 | 2 807 400.00 | 2 877 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 260.00 | 268 952.00 | 2 908 308.00 | 3 177 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 856.00 | 1 219 252.00 | | 1 222 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 595.00 | 3 603.00 | | 113 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 451.00 | 1 277 856.00 | | 1 391 451.00 |
DP Provisions pour risques | 818.00 | 3 812.00 | | 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 818.00 | 3 812.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 936.00 | 567 383.00 | | 653 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 087.00 | 447 539.00 | | 676 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 795.00 | 120 428.00 | | 160 795.00 |
EA Autres dettes | 21 020.00 | 6 467.00 | | 21 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 040.00 | 1 141 817.00 | | 1 516 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 308.00 | 2 423 485.00 | | 2 908 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653 936.00 | | | 653 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 022.00 | 5 937 831.00 | 6 057 853.00 | 120 022.00 |
FG Production vendue services | 9 245.00 | 249 944.00 | 259 189.00 | 9 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 267.00 | 6 187 775.00 | 6 317 042.00 | 129 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 829 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 23 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 570.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 800.00 | 4 875.00 | | 22 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 800.00 | 8 175.00 | | 22 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 315.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 050.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 765.00 | 3 126.00 | | 22 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 096.00 | 5 002 714.00 | | 6 436 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 322 501.00 | 4 999 111.00 | | 6 322 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 595.00 | 3 603.00 | | 113 595.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 213.00 | 15 352.00 | | 14 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 183.00 | | 63 062.00 | 236 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 479.00 | | 63 062.00 | 203 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 466.00 | 18 689.00 | | 180 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 962.00 | 18 689.00 | | 163 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 735.00 | | 13 849.00 | 60 735.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 812.00 | | 2 994.00 | 3 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 646.00 | 2 589.00 | 23 415.00 | 35 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 471.00 | 2 589.00 | 37 264.00 | 104 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 283.00 | 2 589.00 | 40 258.00 | 108 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 589.00 | 40 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 087.00 | 676 087.00 | | 676 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 424.00 | 101 424.00 | | 101 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 344.00 | 1 733 344.00 | | 1 733 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
VB T. V. A. | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
VI Groupe et associés | 653 936.00 | 653 936.00 | | 653 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 950.00 | 1 903 929.00 | 31 021.00 | 1 934 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 040.00 | 1 516 040.00 | | 1 516 040.00 |