| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
AN Terrains | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 718.00 | 35 233.00 | 486.00 | 35 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 233.00 | 180 898.00 | 20 334.00 | 201 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 649.00 | 232 636.00 | 59 013.00 | 291 649.00 |
BT Marchandises | 168 756.00 | 43 705.00 | 125 051.00 | 168 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 577.00 | 432 788.00 | 1 586 790.00 | 2 019 577.00 |
BZ Autres créances | 358 180.00 | 7 680.00 | 350 500.00 | 358 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
CF Disponibilités | 670 254.00 | | 670 254.00 | 670 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 229.00 | 484 173.00 | 2 868 056.00 | 3 352 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 878.00 | 716 809.00 | 2 927 069.00 | 3 643 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425 223.00 | | | 425 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 989.00 | 1 085 550.00 | | 1 193 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 223.00 | 108 439.00 | | 225 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 212.00 | 1 248 989.00 | | 1 474 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 827.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 402.00 | 594 945.00 | | 684 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 713.00 | 635 095.00 | | 633 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 215.00 | 124 103.00 | | 109 215.00 |
EA Autres dettes | 19 766.00 | 34 580.00 | | 19 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 966.00 | 1 388 723.00 | | 1 448 966.00 |
ED (V) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 069.00 | 2 638 539.00 | | 2 927 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 966.00 | 1 388 723.00 | | 1 448 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 490 273.00 | | 6 490 273.00 | 6 490 273.00 |
FG Production vendue services | 197 278.00 | | 197 278.00 | 197 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 687 551.00 | | 6 687 551.00 | 6 687 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 696 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 133 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 336.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 6 936.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | 253.00 | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 599.00 | -38 992.00 | | 82 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724 575.00 | 5 606 014.00 | | 6 724 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 499 352.00 | 5 497 575.00 | | 6 499 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 223.00 | 108 439.00 | | 225 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 822.00 | | 5 228.00 | 294 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 401.00 | 291 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 401.00 | 258 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 118.00 | | 5 228.00 | 262 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 834.00 | 11 203.00 | 8 401.00 | 229 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 329.00 | 11 203.00 | 8 401.00 | 213 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 707.00 | | 2.00 | 43 707.00 |
6T Sur comptes clients | 400 188.00 | 33 427.00 | 828.00 | 400 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 575.00 | 33 427.00 | 830.00 | 451 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 402.00 | 33 427.00 | 1 657.00 | 452 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 427.00 | 1 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 713.00 | 633 713.00 | | 633 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 355.00 | 1 594 355.00 | | 1 594 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 223.00 | | 425 223.00 | 425 223.00 |
VB T. V. A. | 242 822.00 | 242 822.00 | | 242 822.00 |
VI Groupe et associés | 684 402.00 | 684 402.00 | | 684 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 358.00 | 115 358.00 | | 115 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 684.00 | 1 987 261.00 | 441 423.00 | 2 428 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 966.00 | 1 448 966.00 | | 1 448 966.00 |