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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
AN Terrains | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 718.00 | 33 373.00 | 2 346.00 | 35 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 956.00 | 170 172.00 | 44 783.00 | 214 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 372.00 | 220 050.00 | 85 322.00 | 305 372.00 |
BT Marchandises | 184 156.00 | 47 070.00 | 137 086.00 | 184 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 559.00 | 366 783.00 | 1 142 775.00 | 1 509 559.00 |
BZ Autres créances | 226 006.00 | 8 090.00 | 217 916.00 | 226 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 735.00 | | 180 735.00 | 180 735.00 |
CF Disponibilités | 681 468.00 | | 681 468.00 | 681 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 900.00 | 421 943.00 | 2 401 957.00 | 2 823 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 273.00 | 641 993.00 | 2 487 280.00 | 3 129 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 366 783.00 | | | 366 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 451.00 | 1 222 856.00 | | 1 336 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 901.00 | 113 595.00 | | -250 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 550.00 | 1 391 451.00 | | 1 140 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 818.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 375.00 | 653 936.00 | | 676 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 154.00 | 676 087.00 | | 520 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 361.00 | 160 795.00 | | 110 361.00 |
EA Autres dettes | 17 332.00 | 21 020.00 | | 17 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 526.00 | 4 201.00 | | 21 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 748.00 | 1 516 040.00 | | 1 345 748.00 |
ED (V) | 981.00 | | | 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 280.00 | 2 908 308.00 | | 2 487 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 748.00 | 1 516 040.00 | | 1 345 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 170.00 | 5 297 853.00 | 5 521 023.00 | 223 170.00 |
FG Production vendue services | 9 444.00 | 154 017.00 | 163 461.00 | 9 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 614.00 | 5 451 870.00 | 5 684 484.00 | 232 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 693 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 378 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 611.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 755.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 675.00 | 22 800.00 | | 13 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 675.00 | 22 800.00 | | 13 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 640.00 | 22 765.00 | | 13 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 992.00 | 18 313.00 | | 38 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 384.00 | 6 436 096.00 | | 5 725 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976 284.00 | 6 322 501.00 | | 5 976 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 901.00 | 113 595.00 | | -250 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 14 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 245.00 | | 6 127.00 | 299 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 541.00 | | 6 127.00 | 266 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 155.00 | 20 895.00 | | 199 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 651.00 | 20 895.00 | | 182 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 886.00 | 183.00 | | 46 886.00 |
6T Sur comptes clients | 14 821.00 | 352 427.00 | 465.00 | 14 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 797.00 | 352 611.00 | 465.00 | 69 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 615.00 | 352 611.00 | 1 283.00 | 70 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 154.00 | 520 154.00 | | 520 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 775.00 | 1 142 775.00 | | 1 142 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 783.00 | | 366 783.00 | 366 783.00 |
VB T. V. A. | 139 952.00 | 139 952.00 | | 139 952.00 |
VI Groupe et associés | 676 375.00 | 676 375.00 | | 676 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 886.00 | 85 886.00 | | 85 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 741.00 | 1 410 758.00 | 382 983.00 | 1 793 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 748.00 | 1 345 748.00 | | 1 345 748.00 |