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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
AN Terrains | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 718.00 | 34 303.00 | 1 416.00 | 35 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 405.00 | 179 026.00 | 25 379.00 | 204 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 822.00 | 229 834.00 | 64 988.00 | 294 822.00 |
BT Marchandises | 144 610.00 | 43 707.00 | 100 903.00 | 144 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 569.00 | 400 188.00 | 1 299 381.00 | 1 699 569.00 |
BZ Autres créances | 227 705.00 | 7 680.00 | 220 025.00 | 227 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
CF Disponibilités | 816 870.00 | | 816 870.00 | 816 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 299.00 | 451 575.00 | 2 572 723.00 | 3 024 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 948.00 | 681 409.00 | 2 638 539.00 | 3 319 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426 050.00 | | | 426 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 550.00 | 1 336 451.00 | | 1 085 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 439.00 | -250 901.00 | | 108 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 989.00 | 1 140 550.00 | | 1 248 989.00 |
DP Provisions pour risques | 827.00 | | | 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 827.00 | | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 945.00 | 676 375.00 | | 594 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 095.00 | 520 154.00 | | 635 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 103.00 | 110 361.00 | | 124 103.00 |
EA Autres dettes | 34 580.00 | 17 332.00 | | 34 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 388 723.00 | 1 345 748.00 | | 1 388 723.00 |
ED (V) | | 981.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 539.00 | 2 487 280.00 | | 2 638 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 723.00 | 1 345 748.00 | | 1 388 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 935.00 | 5 041 013.00 | 5 174 948.00 | 133 935.00 |
FG Production vendue services | 8 729.00 | 131 877.00 | 140 606.00 | 8 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 664.00 | 5 172 890.00 | 5 315 554.00 | 142 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 027 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 936.00 | 13 675.00 | | 6 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 683.00 | 35.00 | | 6 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | 13 640.00 | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 992.00 | 38 992.00 | | -38 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 014.00 | 5 725 384.00 | | 5 606 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 575.00 | 5 976 284.00 | | 5 497 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 439.00 | -250 901.00 | | 108 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 372.00 | | 1 307.00 | 305 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 857.00 | 294 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 857.00 | 262 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 668.00 | | 1 307.00 | 272 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 050.00 | 15 536.00 | 5 752.00 | 220 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 546.00 | 15 536.00 | 5 752.00 | 203 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 827.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 070.00 | | 3 363.00 | 47 070.00 |
6T Sur comptes clients | 366 783.00 | 291 893.00 | 258 488.00 | 366 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 090.00 | | 410.00 | 8 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 943.00 | 291 893.00 | 262 260.00 | 421 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 943.00 | 292 720.00 | 262 260.00 | 421 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 720.00 | 262 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 095.00 | 635 095.00 | | 635 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 519.00 | 1 273 519.00 | | 1 273 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 050.00 | | 426 050.00 | 426 050.00 |
VB T. V. A. | 161 576.00 | 161 576.00 | | 161 576.00 |
VI Groupe et associés | 594 945.00 | 594 945.00 | | 594 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 129.00 | 66 129.00 | | 66 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 283.00 | 1 536 033.00 | 442 250.00 | 1 978 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 723.00 | 1 388 723.00 | | 1 388 723.00 |