| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AP Constructions | 21 805.00 | 1 508.00 | 20 297.00 | 21 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 397.00 | 111 436.00 | 57 962.00 | 169 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 763.00 | 298 631.00 | 50 132.00 | 348 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 286.00 | 417 541.00 | 186 745.00 | 604 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 738.00 | 2 545.00 | 224 193.00 | 226 738.00 |
BZ Autres créances | 74 430.00 | | 74 430.00 | 74 430.00 |
CF Disponibilités | 173 434.00 | | 173 434.00 | 173 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 651.00 | 2 545.00 | 481 105.00 | 483 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 937.00 | 420 086.00 | 667 851.00 | 1 087 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 249.00 | | | 163 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
DL TOTAL (I) | 239 280.00 | | | 239 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 353.00 | | | 185 353.00 |
EA Autres dettes | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 570.00 | | | 428 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 851.00 | | | 667 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 056.00 | | | 388 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 508.00 | 102 508.00 | | 102 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 347.00 | 26 833.00 | 40 514.00 | 67 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 353.00 | 185 353.00 | | 185 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 275.00 | 306 453.00 | 57 823.00 | 364 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 018.00 | 356 504.00 | 40 514.00 | 397 018.00 |