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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AP Constructions | 21 805.00 | 4 987.00 | 16 817.00 | 21 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 335.00 | 144 158.00 | 73 177.00 | 217 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 322.00 | 310 531.00 | 108 791.00 | 419 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 231.00 | 465 642.00 | 253 589.00 | 719 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 677.00 | 2 740.00 | 267 938.00 | 270 677.00 |
BZ Autres créances | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
CF Disponibilités | 416 489.00 | | 416 489.00 | 416 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 904.00 | 2 740.00 | 824 165.00 | 826 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 135.00 | 468 382.00 | 1 077 753.00 | 1 546 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 567.00 | | | 244 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 812.00 | | | 132 812.00 |
DL TOTAL (I) | 417 979.00 | | | 417 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 559.00 | | | 103 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 271.00 | | | 279 271.00 |
EA Autres dettes | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 775.00 | | | 659 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 753.00 | | | 1 077 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 295.00 | | | 595 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 387.00 | 50 400.00 | 27 145.00 | 442 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 421.00 | 50 400.00 | 27 145.00 | 436 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
6T Sur comptes clients | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 307.00 | 113 307.00 | | 113 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 271.00 | 279 271.00 | | 279 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 222.00 | | 54 222.00 | 54 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 559.00 | 39 079.00 | 64 480.00 | 103 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 628.00 | 316 628.00 | | 316 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 850.00 | 316 628.00 | 54 222.00 | 370 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 053.00 | 548 573.00 | 64 480.00 | 613 053.00 |