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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AP Constructions | 21 805.00 | 6 147.00 | 15 658.00 | 21 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 083.00 | 167 447.00 | 58 636.00 | 226 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 222.00 | 344 945.00 | 102 277.00 | 447 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 039.00 | 524 505.00 | 229 535.00 | 754 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 481.00 | 5 307.00 | 286 174.00 | 291 481.00 |
BZ Autres créances | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
CF Disponibilités | 558 765.00 | | 558 765.00 | 558 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 118.00 | 5 307.00 | 1 019 812.00 | 1 025 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 157.00 | 529 811.00 | 1 249 346.00 | 1 779 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 985.00 | 244 567.00 | | 310 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 619.00 | 132 812.00 | | 166 619.00 |
DL TOTAL (I) | 518 204.00 | 417 979.00 | | 518 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 735.00 | 103 578.00 | | 88 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 368.00 | 44 398.00 | | 101 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 983.00 | 114 853.00 | | 94 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 521.00 | 113 307.00 | | 110 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 081.00 | 279 271.00 | | 313 081.00 |
EA Autres dettes | 22 455.00 | 4 367.00 | | 22 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 143.00 | 659 775.00 | | 731 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 346.00 | 1 077 753.00 | | 1 249 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 160.00 | 544 922.00 | | 636 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 231.00 | | 36 648.00 | 719 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 52 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 754 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 462.00 | | 36 648.00 | 658 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 642.00 | 59 473.00 | 611.00 | 465 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 676.00 | 59 473.00 | 611.00 | 459 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 740.00 | 2 770.00 | 203.00 | 2 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740.00 | 2 770.00 | 203.00 | 2 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740.00 | 2 770.00 | 203.00 | 2 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 770.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 521.00 | 110 521.00 | | 110 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 203.00 | 117 203.00 | | 117 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 619.00 | 95 619.00 | | 95 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
UX Autres créances clients | 285 113.00 | 285 113.00 | | 285 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
VI Groupe et associés | 105 039.00 | 105 039.00 | | 105 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 940.00 | | | 211 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 792.00 | | | 226 792.00 |
VP Divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 893.00 | 386 893.00 | | 386 893.00 |
VW T.V.A. | 83 699.00 | 83 699.00 | | 83 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 160.00 | 636 160.00 | | 636 160.00 |