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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AP Constructions | 21 805.00 | 3 828.00 | 17 977.00 | 21 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 423.00 | 122 726.00 | 51 697.00 | 174 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 531.00 | 309 868.00 | 58 662.00 | 368 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 728.00 | 442 388.00 | 184 341.00 | 626 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 307.00 | 1 029.00 | 39 278.00 | 40 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 535.00 | 2 740.00 | 332 796.00 | 335 535.00 |
BZ Autres créances | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
CF Disponibilités | 404 769.00 | | 404 769.00 | 404 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 136.00 | 3 769.00 | 819 368.00 | 823 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 865.00 | 446 156.00 | 1 003 708.00 | 1 449 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 303.00 | | | 163 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 363.00 | | | 161 363.00 |
DL TOTAL (I) | 365 267.00 | | | 365 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 407.00 | | | 390 407.00 |
EA Autres dettes | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 442.00 | | | 638 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 708.00 | | | 1 003 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 827.00 | | | 624 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 187.00 | 39 233.00 | 14 033.00 | 417 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 221.00 | 39 233.00 | 14 033.00 | 411 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 229.00 | 1 029.00 | 1 229.00 | 1 229.00 |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | 195.00 | | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774.00 | 1 224.00 | 1 229.00 | 3 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774.00 | 1 224.00 | 1 229.00 | 3 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 609.00 | 67 994.00 | 13 615.00 | 81 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 624.00 | 97 624.00 | | 97 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 407.00 | 390 407.00 | | 390 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 061.00 | 378 061.00 | | 378 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 483.00 | 378 061.00 | 55 423.00 | 433 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 568.00 | 585 953.00 | 13 615.00 | 599 568.00 |