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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AP Constructions | 21 805.00 | 2 668.00 | 19 137.00 | 21 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 223.00 | 118 702.00 | 57 521.00 | 176 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 322.00 | 289 852.00 | 56 470.00 | 346 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 623.00 | | 56 623.00 | 56 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 501.00 | 417 187.00 | 190 314.00 | 607 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 596.00 | 1 229.00 | 23 367.00 | 24 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 055.00 | 2 545.00 | 188 510.00 | 191 055.00 |
BZ Autres créances | 68 645.00 | | 68 645.00 | 68 645.00 |
CF Disponibilités | 167 971.00 | | 167 971.00 | 167 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 104.00 | 3 774.00 | 456 330.00 | 460 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 605.00 | 420 961.00 | 646 644.00 | 1 067 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 303.00 | | | 163 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DL TOTAL (I) | 211 557.00 | | | 211 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 289.00 | | | 138 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 397.00 | | | 151 397.00 |
EA Autres dettes | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 086.00 | | | 435 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 644.00 | | | 646 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 841.00 | | | 405 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 229.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | 1 229.00 | | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545.00 | 1 229.00 | | 2 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 289.00 | 138 289.00 | | 138 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 245.00 | 31 000.00 | 29 245.00 | 60 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 397.00 | 151 397.00 | | 151 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 159.00 | 267 536.00 | 56 623.00 | 324 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 159.00 | 383 914.00 | 29 245.00 | 413 159.00 |