| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 257.00 | 1 915 828.00 | 68 429.00 | 1 984 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 459.00 | 203 422.00 | 8 038.00 | 211 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 717.00 | 2 119 250.00 | 76 467.00 | 2 195 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 166.00 | | 826 166.00 | 826 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 468.00 | | 152 468.00 | 152 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 674.00 | | 278 674.00 | 278 674.00 |
BZ Autres créances | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 089.00 | | 220 089.00 | 220 089.00 |
CF Disponibilités | 50 329.00 | | 50 329.00 | 50 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 009.00 | | 1 630 009.00 | 1 630 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 726.00 | 2 119 250.00 | 1 706 476.00 | 3 825 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DG Autres réserves | | 279 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -422 411.00 | -506 181.00 | | -422 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 942.00 | -195 230.00 | | -360 942.00 |
DL TOTAL (I) | 340 646.00 | 701 589.00 | | 340 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 577.00 | 146 989.00 | | 9 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 395.00 | 567 770.00 | | 536 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 928.00 | 609 416.00 | | 477 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 187.00 | 219 775.00 | | 193 187.00 |
EA Autres dettes | 148 742.00 | 4 212.00 | | 148 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 829.00 | 1 550 161.00 | | 1 365 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 476.00 | 2 251 750.00 | | 1 706 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 395.00 | 536 395.00 | | 536 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 928.00 | 477 928.00 | | 477 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 742.00 | 148 742.00 | | 148 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 188.00 | 193 188.00 | | 193 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 957.00 | 380 957.00 | | 380 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 829.00 | 1 365 829.00 | | 1 365 829.00 |