| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991 693.00 | 1 960 088.00 | 31 605.00 | 1 991 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 588.00 | 212 239.00 | 7 349.00 | 219 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 282.00 | 2 172 327.00 | 38 954.00 | 2 211 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 995.00 | | 674 995.00 | 674 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 551.00 | | 443 551.00 | 443 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 791.00 | | 602 791.00 | 602 791.00 |
BZ Autres créances | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 084.00 | | 1 771 084.00 | 1 771 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 366.00 | 2 172 327.00 | 1 810 038.00 | 3 982 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | -716 013.00 | -783 354.00 | | -716 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 443.00 | 67 340.00 | | -10 443.00 |
DL TOTAL (I) | 397 544.00 | 407 987.00 | | 397 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 935.00 | 9 604.00 | | 109 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 017.00 | 523 379.00 | | 541 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 195.00 | 362 729.00 | | 417 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 642.00 | 173 869.00 | | 125 642.00 |
EA Autres dettes | 218 705.00 | 233 896.00 | | 218 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 495.00 | 1 303 477.00 | | 1 412 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 038.00 | 1 711 464.00 | | 1 810 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 400.00 | 26 928.00 | | 2 145 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 400.00 | 26 928.00 | | 2 145 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 017.00 | 541 017.00 | | 541 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 195.00 | 417 195.00 | | 417 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 643.00 | 125 643.00 | | 125 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 705.00 | 218 705.00 | | 218 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 935.00 | 109 935.00 | | 109 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 935.00 | 109 935.00 | | 109 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 837.00 | 626 837.00 | | 626 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 837.00 | 626 837.00 | | 626 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 495.00 | 1 412 495.00 | | 1 412 495.00 |