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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 880.00 | 1 937 243.00 | 52 637.00 | 1 989 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 074.00 | 208 156.00 | 7 918.00 | 216 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 954.00 | 2 145 400.00 | 60 554.00 | 2 205 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 019.00 | | 726 019.00 | 726 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 255.00 | | 333 255.00 | 333 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 498.00 | | 424 498.00 | 424 498.00 |
BZ Autres créances | 144 006.00 | | 144 006.00 | 144 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 909.00 | | 1 650 909.00 | 1 650 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 864.00 | 2 145 400.00 | 1 711 464.00 | 3 856 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | -783 354.00 | -422 411.00 | | -783 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 340.00 | -360 942.00 | | 67 340.00 |
DL TOTAL (I) | 407 987.00 | 340 646.00 | | 407 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 604.00 | 9 577.00 | | 9 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 379.00 | 536 395.00 | | 523 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 729.00 | 477 928.00 | | 362 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 869.00 | 193 187.00 | | 173 869.00 |
EA Autres dettes | 233 896.00 | 148 742.00 | | 233 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 477.00 | 1 365 829.00 | | 1 303 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 464.00 | 1 706 476.00 | | 1 711 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 717.00 | 10 238.00 | | 2 195 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 717.00 | 10 238.00 | | 2 195 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 379.00 | 523 379.00 | | 523 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 729.00 | 362 729.00 | | 362 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 896.00 | 233 896.00 | | 233 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 869.00 | 173 869.00 | | 173 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 032.00 | 569 032.00 | | 569 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 032.00 | 569 032.00 | | 569 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 477.00 | 1 303 477.00 | | 1 303 477.00 |