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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991 693.00 | 1 977 527.00 | 14 166.00 | 1 991 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 588.00 | 214 899.00 | 4 689.00 | 219 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 282.00 | 2 192 426.00 | 18 856.00 | 2 211 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 608.00 | | 434 608.00 | 434 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 901.00 | | 332 901.00 | 332 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 477.00 | | 478 477.00 | 478 477.00 |
BZ Autres créances | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
CF Disponibilités | 152 290.00 | | 152 290.00 | 152 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 878.00 | | 1 488 878.00 | 1 488 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 160.00 | 2 192 426.00 | 1 507 734.00 | 3 700 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | -726 456.00 | -716 013.00 | | -726 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 368.00 | -10 443.00 | | -630 368.00 |
DL TOTAL (I) | -232 824.00 | 397 544.00 | | -232 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 109 935.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 311.00 | 541 017.00 | | 543 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 022.00 | 417 195.00 | | 283 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 739.00 | 125 642.00 | | 305 739.00 |
EA Autres dettes | 308 486.00 | 218 705.00 | | 308 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 558.00 | 1 412 495.00 | | 1 740 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 734.00 | 1 810 038.00 | | 1 507 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 327.00 | 20 099.00 | | 2 172 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 327.00 | 20 099.00 | | 2 172 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 311.00 | 543 311.00 | | 543 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 022.00 | 283 022.00 | | 283 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 738.00 | 305 738.00 | | 305 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 486.00 | 308 486.00 | | 308 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 035.00 | 509 035.00 | | 509 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 035.00 | 509 035.00 | | 509 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 558.00 | 1 440 558.00 | 300 000.00 | 1 740 558.00 |