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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 729.00 | 1 989 874.00 | 2 855.00 | 1 992 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 588.00 | 217 238.00 | 2 350.00 | 219 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 318.00 | 2 207 112.00 | 5 205.00 | 2 212 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 287.00 | | 198 287.00 | 198 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 900.00 | | 260 900.00 | 260 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 285.00 | | 940 285.00 | 940 285.00 |
BZ Autres créances | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CF Disponibilités | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 409.00 | | 1 508 409.00 | 1 508 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 727.00 | 2 207 112.00 | 1 513 614.00 | 3 720 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 356 824.00 | -726 456.00 | | -1 356 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 474.00 | -630 368.00 | | -461 474.00 |
DL TOTAL (I) | -694 298.00 | -232 824.00 | | -694 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 099.00 | 300 000.00 | | 300 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 779.00 | 543 311.00 | | 553 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 577.00 | 283 022.00 | | 808 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 887.00 | 305 739.00 | | 338 887.00 |
EA Autres dettes | 206 570.00 | 308 486.00 | | 206 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 912.00 | 1 740 558.00 | | 2 207 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 614.00 | 1 507 734.00 | | 1 513 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 426.00 | 14 686.00 | | 2 192 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 426.00 | 14 686.00 | | 2 192 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 779.00 | 553 779.00 | | 553 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 577.00 | 808 577.00 | | 808 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 887.00 | 338 887.00 | | 338 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 570.00 | 206 570.00 | | 206 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 099.00 | 43 240.00 | 256 859.00 | 300 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962 140.00 | 962 140.00 | | 962 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 140.00 | 962 140.00 | | 962 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 912.00 | 1 951 053.00 | 256 859.00 | 2 207 912.00 |