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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 193.00 | 48 219.00 | 4 974.00 | 53 193.00 |
AH Fonds commercial | 2 815 498.00 | 115 741.00 | 2 699 758.00 | 2 815 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 660.00 | 231 999.00 | 81 661.00 | 313 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 907 818.00 | 395 960.00 | 18 511 859.00 | 18 907 818.00 |
BP En cours de production de services | 389 029.00 | | 389 029.00 | 389 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 550.00 | 1 792.00 | 2 274 758.00 | 2 276 550.00 |
BZ Autres créances | 9 120 746.00 | | 9 120 746.00 | 9 120 746.00 |
CF Disponibilités | 6 765 492.00 | | 6 765 492.00 | 6 765 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 601 556.00 | 1 792.00 | 18 599 764.00 | 18 601 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 541 794.00 | 397 752.00 | 37 144 043.00 | 37 541 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 15 700 246.00 | | 15 700 246.00 | 15 700 246.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 952.00 | 2 664 952.00 | | 2 664 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 319 616.00 | 5 319 616.00 | | 5 319 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 661.00 | 10 000.00 | | 30 661.00 |
DG Autres réserves | 1 000 832.00 | 675 654.00 | | 1 000 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 744.00 | 345 839.00 | | 566 744.00 |
DK Provisions réglementées | 57 603.00 | 19 433.00 | | 57 603.00 |
DL TOTAL (I) | 9 640 408.00 | 9 035 495.00 | | 9 640 408.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 389 542.00 | 4 394 284.00 | | 6 389 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576 831.00 | 1 604 585.00 | | 3 576 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 425.00 | 1 403 058.00 | | 1 346 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 463.00 | 1 367 588.00 | | 1 643 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
EA Autres dettes | 14 486 032.00 | 13 585 735.00 | | 14 486 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 926.00 | 14 170.00 | | 22 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 465 634.00 | 22 369 419.00 | | 27 465 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 144 043.00 | 31 442 914.00 | | 37 144 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 888 718.00 | 18 466 911.00 | | 21 888 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 895.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 637 035.00 | | 10 637 035.00 | 10 637 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 637 035.00 | | 10 637 035.00 | 10 637 035.00 |
FM Production stockée | | | 116 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 170 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 659 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 79 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 664 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 345.00 | 667.00 | | 31 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 511.00 | 49 667.00 | | 31 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 684.00 | 46 960.00 | | 20 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 170.00 | 14 808.00 | | 38 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 854.00 | 61 769.00 | | 58 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 343.00 | -12 102.00 | | -27 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 367.00 | | | -27 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 499 223.00 | 10 427 492.00 | | 11 499 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 932 480.00 | 10 081 653.00 | | 10 932 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 744.00 | 345 839.00 | | 566 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 562 705.00 | | 3 364 130.00 | 15 562 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 072.00 | 15 725 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 016.00 | 18 907 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 944.00 | 313 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840 122.00 | | 28 569.00 | 2 840 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 509.00 | | 6 096.00 | 321 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 401 074.00 | | 3 329 465.00 | 12 401 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 786.00 | 18 377.00 | 13 944.00 | 275 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 752.00 | 467.00 | | 47 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 033.00 | 17 910.00 | 13 944.00 | 228 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 433.00 | 38 170.00 | | 19 433.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
6T Sur comptes clients | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 533.00 | | | 117 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 966.00 | 38 170.00 | | 174 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 425.00 | 1 346 425.00 | | 1 346 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 112.00 | 411 112.00 | | 411 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 256.00 | 495 256.00 | | 495 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 486 032.00 | 14 486 032.00 | | 14 486 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 407.00 | | | 2 274 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 240 389.00 | | | 240 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 389 542.00 | 812 626.00 | 3 439 347.00 | 6 389 542.00 |
VI Groupe et associés | 3 576 131.00 | 3 576 131.00 | | 3 576 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 530 000.00 | | | 2 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 558.00 | | | 520 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894 458.00 | | | 894 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 368.00 | 165 368.00 | | 165 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 985 627.00 | | | 7 985 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 453 863.00 | 11 453 863.00 | | 11 453 863.00 |
VW T.V.A. | 571 727.00 | 571 727.00 | | 571 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 465 634.00 | 21 888 718.00 | 3 439 347.00 | 27 465 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |