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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 267.00 | 208 115.00 | 32 153.00 | 240 267.00 |
AH Fonds commercial | 4 708 721.00 | 115 741.00 | 4 592 980.00 | 4 708 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 304 387.00 | | 11 304 387.00 | 11 304 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 339.00 | 588 076.00 | 166 263.00 | 754 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 239.00 | | 215 239.00 | 215 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 652 947.00 | 911 931.00 | 21 741 016.00 | 22 652 947.00 |
BP En cours de production de services | 591 326.00 | | 591 326.00 | 591 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 099.00 | 29 480.00 | 949 618.00 | 979 099.00 |
BZ Autres créances | 20 913 224.00 | 7 138.00 | 20 906 086.00 | 20 913 224.00 |
CF Disponibilités | 7 981 999.00 | | 7 981 999.00 | 7 981 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 056.00 | | 228 056.00 | 228 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 701 282.00 | 36 618.00 | 30 664 663.00 | 30 701 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 354 229.00 | 948 549.00 | 52 405 680.00 | 53 354 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 239.00 | | | 215 239.00 |
CU Autres participations | 5 429 994.00 | | 5 429 994.00 | 5 429 994.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 952.00 | 2 664 952.00 | | 2 664 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 319 616.00 | 5 319 616.00 | | 5 319 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 184.00 | 71 583.00 | | 73 184.00 |
DG Autres réserves | 1 808 757.00 | 1 778 334.00 | | 1 808 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 322.00 | 32 023.00 | | 944 322.00 |
DK Provisions réglementées | 19 991.00 | 17 242.00 | | 19 991.00 |
DL TOTAL (I) | 10 830 821.00 | 9 883 750.00 | | 10 830 821.00 |
DP Provisions pour risques | 116 800.00 | 66 600.00 | | 116 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 800.00 | 66 600.00 | | 116 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 660 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 560 053.00 | 5 897 828.00 | | 12 560 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 652.00 | 1 855 321.00 | | 1 082 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 208.00 | 2 069 038.00 | | 1 661 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 342.00 | | |
EA Autres dettes | 26 138 037.00 | 26 058 163.00 | | 26 138 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 108.00 | 45 928.00 | | 16 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 458 058.00 | 42 593 759.00 | | 41 458 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 405 680.00 | 52 544 110.00 | | 52 405 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 458 058.00 | 37 116 602.00 | | 41 458 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 560 053.00 | | | 12 560 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 695 410.00 | | 14 695 410.00 | 14 695 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 695 410.00 | | 14 695 410.00 | 14 695 410.00 |
FM Production stockée | | | -46 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 835 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 733 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 138.00 | |
GE Autres charges | | | 113 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 568 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 854.00 | 22 602.00 | | 46 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 230.00 | 1 521 951.00 | | 46 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 600.00 | 99 657.00 | | 56 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 684.00 | 1 644 210.00 | | 149 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 899.00 | 97 940.00 | | 22 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 842.00 | 2 053 574.00 | | 30 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 432.00 | 70 693.00 | | 140 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 172.00 | 2 222 207.00 | | 194 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 489.00 | -577 997.00 | | -44 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 170 483.00 | 18 729 268.00 | | 15 170 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 226 161.00 | 18 697 245.00 | | 14 226 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 322.00 | 32 023.00 | | 944 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 111 007.00 | | 255 678.00 | 23 111 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 033.00 | 5 645 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 600.00 | 702 138.00 | 22 652 947.00 | 11 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | 16 253 375.00 | 11 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666 104.00 | 754 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 264 975.00 | | | 16 264 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 232.00 | | 85 211.00 | 1 335 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510 800.00 | | 170 467.00 | 5 510 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 858.00 | 55 554.00 | 635 222.00 | 1 375 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 280.00 | 14 835.00 | | 193 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 578.00 | 40 719.00 | 635 222.00 | 1 182 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 242.00 | 2 749.00 | | 17 242.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 600.00 | 106 800.00 | 56 600.00 | 66 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
6T Sur comptes clients | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 221.00 | 7 138.00 | | 145 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 063.00 | 116 687.00 | 56 600.00 | 229 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 549.00 | 56 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 652.00 | 1 082 652.00 | | 1 082 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 573.00 | 636 573.00 | | 636 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 865.00 | 522 865.00 | | 522 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 138 037.00 | 26 138 037.00 | | 26 138 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 239.00 | 215 239.00 | | 215 239.00 |
UX Autres créances clients | 943 729.00 | 943 729.00 | | 943 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VB T. V. A. | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
VI Groupe et associés | 12 559 353.00 | 12 559 353.00 | | 12 559 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640 722.00 | | | 6 640 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836 006.00 | 836 006.00 | | 836 006.00 |
VP Divers | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 817.00 | 220 817.00 | | 220 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 875 893.00 | 19 875 893.00 | | 19 875 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 056.00 | 228 056.00 | | 228 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 335 619.00 | 22 335 619.00 | | 22 335 619.00 |
VW T.V.A. | 280 952.00 | 280 952.00 | | 280 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 458 058.00 | 41 458 058.00 | | 41 458 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |