| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 497.00 | 50 717.00 | 4 780.00 | 55 497.00 |
AH Fonds commercial | 2 849 998.00 | 115 741.00 | 2 734 258.00 | 2 849 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 748.00 | | 336 748.00 | 336 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 329.00 | 251 582.00 | 111 747.00 | 363 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 896 117.00 | 418 040.00 | 20 478 077.00 | 20 896 117.00 |
BP En cours de production de services | 133 958.00 | | 133 958.00 | 133 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191 598.00 | 1 792.00 | 3 189 806.00 | 3 191 598.00 |
BZ Autres créances | 8 417 250.00 | | 8 417 250.00 | 8 417 250.00 |
CF Disponibilités | 5 740 840.00 | | 5 740 840.00 | 5 740 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 521 960.00 | 1 792.00 | 17 520 168.00 | 17 521 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 445 978.00 | 419 832.00 | 38 026 147.00 | 38 445 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
CU Autres participations | 17 269 493.00 | | 17 269 493.00 | 17 269 493.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 952.00 | 2 664 952.00 | | 2 664 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 319 616.00 | 5 319 616.00 | | 5 319 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 999.00 | 30 661.00 | | 58 999.00 |
DG Autres réserves | 1 539 238.00 | 1 000 832.00 | | 1 539 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 680.00 | 566 744.00 | | 251 680.00 |
DK Provisions réglementées | 102 372.00 | 57 603.00 | | 102 372.00 |
DL TOTAL (I) | 9 936 858.00 | 9 640 408.00 | | 9 936 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 594 416.00 | 6 389 542.00 | | 5 594 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 626.00 | 3 576 831.00 | | 3 370 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 175.00 | 1 346 425.00 | | 2 377 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 868.00 | 1 643 463.00 | | 1 432 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 653.00 | 415.00 | | 31 653.00 |
EA Autres dettes | 15 266 750.00 | 14 486 032.00 | | 15 266 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 800.00 | 22 926.00 | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 089 289.00 | 27 465 634.00 | | 28 089 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 026 147.00 | 37 144 043.00 | | 38 026 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 351 591.00 | 21 888 718.00 | | 23 351 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 123 696.00 | | 11 123 696.00 | 11 123 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 123 696.00 | | 11 123 696.00 | 11 123 696.00 |
FM Production stockée | | | -255 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 318 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 421 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 616 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 087.00 | |
GE Autres charges | | | 95 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 061 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917.00 | 31 345.00 | | 3 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 167.00 | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 686.00 | 31 511.00 | | 395 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 705.00 | 20 684.00 | | 95 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 810.00 | | | 366 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 354.00 | 38 170.00 | | 60 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 869.00 | 58 854.00 | | 522 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 183.00 | -27 343.00 | | -127 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 763.00 | -27 367.00 | | -192 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 898 831.00 | 11 499 223.00 | | 11 898 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 647 151.00 | 10 932 480.00 | | 11 647 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 680.00 | 566 744.00 | | 251 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 907 818.00 | | 2 519 176.00 | 18 907 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496 823.00 | 17 290 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 878.00 | 20 896 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 242 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 055.00 | 363 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868 692.00 | | 373 552.00 | 2 868 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 660.00 | | 83 724.00 | 313 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 725 467.00 | | 2 061 900.00 | 15 725 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 219.00 | 56 135.00 | 34 055.00 | 280 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 219.00 | 2 498.00 | | 48 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 999.00 | 53 637.00 | 34 055.00 | 231 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 603.00 | 48 539.00 | 3 770.00 | 57 603.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
6T Sur comptes clients | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 533.00 | | | 117 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 136.00 | 48 539.00 | 41 770.00 | 213 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 539.00 | 41 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 175.00 | 2 377 175.00 | | 2 377 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 993.00 | 315 993.00 | | 315 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 155.00 | 386 155.00 | | 386 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 266 750.00 | 15 266 750.00 | | 15 266 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
UX Autres créances clients | 3 189 455.00 | 3 189 455.00 | | 3 189 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 418 170.00 | 418 170.00 | | 418 170.00 |
VC Groupe et associés | 116 030.00 | 116 030.00 | | 116 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 594 416.00 | 856 718.00 | 3 504 641.00 | 5 594 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 369 926.00 | 3 369 926.00 | | 3 369 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 204.00 | | | 793 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265 679.00 | 1 265 679.00 | | 1 265 679.00 |
VP Divers | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 555.00 | 145 555.00 | | 145 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611 262.00 | 6 611 262.00 | | 6 611 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 661 845.00 | 11 661 845.00 | | 11 661 845.00 |
VW T.V.A. | 585 165.00 | 585 165.00 | | 585 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 089 289.00 | 23 351 591.00 | 3 504 641.00 | 28 089 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |