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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 267.00 | 193 280.00 | 46 988.00 | 240 267.00 |
AH Fonds commercial | 4 708 721.00 | 115 741.00 | 4 592 980.00 | 4 708 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 315 987.00 | | 11 315 987.00 | 11 315 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 232.00 | 1 182 578.00 | 152 654.00 | 1 335 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 111 007.00 | 1 491 599.00 | 21 619 409.00 | 23 111 007.00 |
BP En cours de production de services | 637 731.00 | | 637 731.00 | 637 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 599.00 | 29 480.00 | 1 079 119.00 | 1 108 599.00 |
BZ Autres créances | 20 209 720.00 | | 20 209 720.00 | 20 209 720.00 |
CF Disponibilités | 8 940 212.00 | | 8 940 212.00 | 8 940 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 929 815.00 | 29 480.00 | 30 900 335.00 | 30 929 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 065 189.00 | 1 521 079.00 | 52 544 110.00 | 54 065 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
CU Autres participations | 5 462 997.00 | | 5 462 997.00 | 5 462 997.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 952.00 | 2 664 952.00 | | 2 664 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 319 616.00 | 5 319 616.00 | | 5 319 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 583.00 | 58 999.00 | | 71 583.00 |
DG Autres réserves | 1 778 334.00 | 1 539 238.00 | | 1 778 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 023.00 | 251 680.00 | | 32 023.00 |
DK Provisions réglementées | 17 242.00 | 102 372.00 | | 17 242.00 |
DL TOTAL (I) | 9 883 750.00 | 9 936 858.00 | | 9 883 750.00 |
DP Provisions pour risques | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 660 139.00 | 5 594 416.00 | | 6 660 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 897 828.00 | 3 370 626.00 | | 5 897 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 321.00 | 2 377 175.00 | | 1 855 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 038.00 | 1 432 868.00 | | 2 069 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 342.00 | 31 653.00 | | 7 342.00 |
EA Autres dettes | 26 058 163.00 | 15 266 750.00 | | 26 058 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 928.00 | 15 800.00 | | 45 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 593 759.00 | 28 089 289.00 | | 42 593 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 544 110.00 | 38 026 147.00 | | 52 544 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 116 602.00 | 23 351 591.00 | | 37 116 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 897 828.00 | | | 5 897 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 746 283.00 | | 16 746 283.00 | 16 746 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 746 283.00 | | 16 746 283.00 | 16 746 283.00 |
FM Production stockée | | | -112 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 879 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 920 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 870 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 722 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 472.00 | |
GE Autres charges | | | 118 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 169 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 602.00 | 3 917.00 | | 22 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521 951.00 | 350 000.00 | | 1 521 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644 210.00 | 395 686.00 | | 1 644 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 940.00 | 95 705.00 | | 97 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053 574.00 | 366 810.00 | | 2 053 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 693.00 | 60 354.00 | | 70 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222 207.00 | 522 869.00 | | 2 222 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577 997.00 | -127 183.00 | | -577 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -192 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 729 268.00 | 11 898 831.00 | | 18 729 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 697 245.00 | 11 647 151.00 | | 18 697 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 023.00 | 251 680.00 | | 32 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 896 117.00 | | 14 154 361.00 | 20 896 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 823 212.00 | 5 510 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 939 470.00 | 23 111 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 148.00 | 16 264 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 110.00 | 1 335 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 242 244.00 | | 13 045 880.00 | 3 242 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 329.00 | | 1 065 013.00 | 363 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 290 544.00 | | 43 469.00 | 17 290 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 299.00 | 1 166 669.00 | 93 110.00 | 302 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 717.00 | 142 562.00 | | 50 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 582.00 | 1 024 106.00 | 93 110.00 | 251 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 372.00 | 4 226.00 | 89 357.00 | 102 372.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 900.00 | 10 300.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
6T Sur comptes clients | 1 792.00 | 73 472.00 | 45 783.00 | 1 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 533.00 | 73 472.00 | 45 783.00 | 117 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 905.00 | 154 598.00 | 145 440.00 | 219 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 472.00 | 45 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 498.00 | 99 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 008.00 | 339 008.00 | | 339 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 321.00 | 1 855 321.00 | | 1 855 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 673.00 | 587 673.00 | | 587 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 808.00 | 787 808.00 | | 787 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 058 163.00 | 26 058 163.00 | | 26 058 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 230.00 | 1 073 230.00 | | 1 073 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VB T. V. A. | 381 221.00 | 381 221.00 | | 381 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 660 139.00 | 1 182 982.00 | 4 797 857.00 | 6 660 139.00 |
VI Groupe et associés | 5 558 820.00 | 5 558 820.00 | | 5 558 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 541 034.00 | | | 2 541 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212 854.00 | 1 212 854.00 | | 1 212 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 401.00 | 316 401.00 | | 316 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 607 976.00 | 18 607 976.00 | | 18 607 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 382 333.00 | 21 382 333.00 | | 21 382 333.00 |
VW T.V.A. | 377 156.00 | 377 156.00 | | 377 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 593 759.00 | 37 116 602.00 | 4 797 857.00 | 42 593 759.00 |