| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 267.00 | 240 267.00 | | 240 267.00 |
AH Fonds commercial | 834 034.00 | 115 741.00 | 718 294.00 | 834 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 550 251.00 | | 14 550 251.00 | 14 550 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 067.00 | 754 605.00 | 3 462.00 | 758 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
BF Prêts | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 024.00 | | 214 024.00 | 214 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 081 918.00 | 1 110 613.00 | 22 971 305.00 | 24 081 918.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 882.00 | | 173 882.00 | 173 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 431 999.00 | 29 480.00 | 48 402 519.00 | 48 431 999.00 |
BZ Autres créances | 3 386 867.00 | | 3 386 867.00 | 3 386 867.00 |
CF Disponibilités | 6 581 117.00 | | 6 581 117.00 | 6 581 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 581 253.00 | 29 480.00 | 58 551 773.00 | 58 581 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 663 171.00 | 1 140 093.00 | 81 523 078.00 | 82 663 171.00 |
CU Autres participations | 5 376 512.00 | | 5 376 512.00 | 5 376 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 952.00 | 2 664 952.00 | | 2 664 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 319 616.00 | 5 319 616.00 | | 5 319 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
DG Autres réserves | 1 217 431.00 | 1 808 757.00 | | 1 217 431.00 |
DH Report à nouveau | 944 322.00 | | | 944 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 896 715.00 | 944 322.00 | | -1 896 715.00 |
DK Provisions réglementées | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
DL TOTAL (I) | 8 342 781.00 | 10 830 822.00 | | 8 342 781.00 |
DP Provisions pour risques | 121 300.00 | 116 800.00 | | 121 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 568.00 | | | 117 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 868.00 | 116 800.00 | | 238 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 207 807.00 | 12 560 053.00 | | 17 207 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 045.00 | 1 082 652.00 | | 1 427 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 460.00 | 1 661 208.00 | | 1 449 460.00 |
EA Autres dettes | 52 857 117.00 | 26 138 037.00 | | 52 857 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 941 429.00 | 41 458 058.00 | | 72 941 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 523 078.00 | 52 405 680.00 | | 81 523 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 049 994.00 | | 12 049 994.00 | 12 049 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 049 994.00 | | 12 049 994.00 | 12 049 994.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 143 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 788 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 011 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 868 213.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 753 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 300.00 | 46 854.00 | | 18 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 453 240.00 | 46 230.00 | | 1 453 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471 540.00 | 149 684.00 | | 1 471 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | 22 899.00 | | 2 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 738.00 | 30 842.00 | | 650 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 975.00 | 140 432.00 | | 41 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 290.00 | 194 173.00 | | 695 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776 249.00 | -44 489.00 | | 776 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -80 628.00 | | | -80 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 731 173.00 | 15 170 483.00 | | 13 731 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 627 888.00 | 14 226 162.00 | | 15 627 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 896 715.00 | 944 321.00 | | -1 896 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 652 947.00 | | 2 077 794.00 | 22 652 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 683 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 823.00 | 24 081 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648 823.00 | 15 624 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 253 375.00 | | 20 000.00 | 16 253 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 339.00 | | 19 911.00 | 754 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645 233.00 | | 2 037 883.00 | 5 645 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 190.00 | 198 682.00 | | 796 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 115.00 | 32 152.00 | | 208 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 075.00 | 166 530.00 | | 588 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 051.00 | 10 051.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 800.00 | 128 568.00 | 6 500.00 | 116 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
6T Sur comptes clients | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 359.00 | 10 051.00 | 17 189.00 | 152 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 150.00 | 138 619.00 | 23 689.00 | 289 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 045.00 | 1 427 045.00 | | 1 427 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 834.00 | 511 834.00 | | 511 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 435.00 | 770 435.00 | | 770 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 857 117.00 | 52 857 117.00 | | 52 857 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UP Prêts | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 024.00 | 214 024.00 | | 214 024.00 |
UX Autres créances clients | 48 431 999.00 | 48 431 999.00 | | 48 431 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 512.00 | 169 512.00 | | 169 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 396 088.00 | 396 088.00 | | 396 088.00 |
VC Groupe et associés | 2 070 516.00 | 2 070 516.00 | | 2 070 516.00 |
VI Groupe et associés | 17 207 107.00 | 17 207 107.00 | | 17 207 107.00 |
VP Divers | 457 889.00 | 457 889.00 | | 457 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 644.00 | 326 644.00 | | 326 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 113 739.00 | 54 113 739.00 | | 54 113 739.00 |
VW T.V.A. | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 941 429.00 | 72 941 429.00 | | 72 941 429.00 |