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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 500.00 | 35 700.00 | 58 800.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 110.00 | 76 107.00 | 11 003.00 | 87 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 712.00 | 149 093.00 | 61 619.00 | 210 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 633.00 | 260 910.00 | 131 722.00 | 392 633.00 |
BT Marchandises | 265 508.00 | 8 103.00 | 257 404.00 | 265 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 620.00 | 7 196.00 | 21 423.00 | 28 620.00 |
BZ Autres créances | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CF Disponibilités | 172 087.00 | | 172 087.00 | 172 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 158.00 | 15 300.00 | 476 857.00 | 492 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 792.00 | 276 211.00 | 608 580.00 | 884 792.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DG Autres réserves | 4 573.00 | 1 005.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 570.00 | 138 928.00 | | 174 570.00 |
DL TOTAL (I) | 303 351.00 | 264 141.00 | | 303 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 356.00 | 15 992.00 | | 17 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 377.00 | 254 016.00 | | 206 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 306.00 | 63 007.00 | | 81 306.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 228.00 | 333 627.00 | | 305 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 580.00 | 597 768.00 | | 608 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 922 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 922 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 54 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | 692.00 | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 692.00 | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | 398.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 637.00 | 1 861 120.00 | | 1 928 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 767.00 | 1 722 191.00 | | 1 753 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 870.00 | 138 929.00 | | 174 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 777.00 | | | 378 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 967.00 | | | 263 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 152.00 | 21 747.00 | | 239 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 452.00 | 21 747.00 | | 203 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 377.00 | 206 377.00 | | 206 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VP Divers | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 528.00 | 64 228.00 | 300.00 | 54 528.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 225.00 | 305 225.00 | | 305 225.00 |