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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 1 673.00 | 4 826.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 500.00 | 37 542.00 | 66 957.00 | 104 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 993.00 | 89 163.00 | 12 830.00 | 101 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 346.00 | 208 343.00 | 148 003.00 | 356 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 275.00 | 338 957.00 | 235 318.00 | 574 275.00 |
BT Marchandises | 461 690.00 | 7 947.00 | 453 742.00 | 461 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 691.00 | 1 018.00 | 12 673.00 | 13 691.00 |
BZ Autres créances | 64 787.00 | | 64 787.00 | 64 787.00 |
CF Disponibilités | 515 691.00 | | 515 691.00 | 515 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 149.00 | 8 966.00 | 1 055 183.00 | 1 064 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 425.00 | 347 923.00 | 1 290 501.00 | 1 638 425.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DG Autres réserves | 12 221.00 | 8 683.00 | | 12 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 912.00 | 153 562.00 | | 148 912.00 |
DL TOTAL (I) | 285 341.00 | 286 452.00 | | 285 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 639.00 | 48 486.00 | | 281 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 372.00 | 231 521.00 | | 295 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 131.00 | 3 241.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 199.00 | 263 267.00 | | 318 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 472.00 | 81 417.00 | | 95 472.00 |
EA Autres dettes | 13 343.00 | 25 204.00 | | 13 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 160.00 | 653 138.00 | | 1 005 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 501.00 | 939 591.00 | | 1 290 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 153.00 | 612 736.00 | | 762 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 233 190.00 | 128 866.00 | 2 362 056.00 | 2 233 190.00 |
FD Production vendue biens | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 239.00 | 128 866.00 | 2 362 105.00 | 2 233 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -112 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 71 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 139.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 612.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -612.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 326.00 | 2 304 927.00 | | 2 379 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 414.00 | 2 151 365.00 | | 2 230 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 912.00 | 153 562.00 | | 148 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 199.00 | 318 199.00 | | 318 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 640.00 | 39 766.00 | 241 874.00 | 281 640.00 |
VI Groupe et associés | 295 372.00 | 295 372.00 | | 295 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 467.00 | 86 767.00 | 2 700.00 | 89 467.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 028.00 | 762 154.00 | 241 874.00 | 1 004 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |