| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 225.00 | 1 023.00 | 1 202.00 | 2 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 500.00 | 35 700.00 | 58 800.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 235.00 | 80 251.00 | 13 983.00 | 94 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 191.00 | 161 737.00 | 62 454.00 | 224 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 462.00 | 278 722.00 | 139 740.00 | 418 462.00 |
BT Marchandises | 322 732.00 | 9 419.00 | 313 313.00 | 322 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 674.00 | 7 719.00 | 21 954.00 | 29 674.00 |
BZ Autres créances | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
CF Disponibilités | 197 384.00 | | 197 384.00 | 197 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 519.00 | 17 139.00 | 612 380.00 | 629 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 981.00 | 295 861.00 | 752 120.00 | 1 047 981.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DG Autres réserves | 6 184.00 | 4 573.00 | | 6 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 938.00 | 174 570.00 | | 167 938.00 |
DL TOTAL (I) | 298 330.00 | 303 351.00 | | 298 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 757.00 | 17 356.00 | | 122 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | 2 750.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 168.00 | 238 455.00 | | 257 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 649.00 | 81 306.00 | | 72 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 672.00 | | |
EA Autres dettes | 672.00 | 187.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 788.00 | 343 729.00 | | 453 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 120.00 | 647 081.00 | | 752 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 524.00 | 106 136.00 | 2 172 660.00 | 2 066 524.00 |
FD Production vendue biens | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 527.00 | 106 136.00 | 2 173 663.00 | 2 067 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 59 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 788.00 | 1 928 638.00 | | 2 178 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 850.00 | 1 754 068.00 | | 2 010 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 938.00 | 174 570.00 | | 167 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 168.00 | 257 168.00 | | 257 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 122 758.00 | 122 758.00 | | 122 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VP Divers | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 702.00 | 109 402.00 | 3 300.00 | 112 702.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 247.00 | 453 247.00 | | 453 247.00 |