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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 736.00 | 1 763.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 500.00 | 39 561.00 | 64 938.00 | 104 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 993.00 | 93 377.00 | 8 616.00 | 101 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 213.00 | 247 659.00 | 133 553.00 | 381 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 742.00 | 387 570.00 | 212 171.00 | 599 742.00 |
BT Marchandises | 417 172.00 | 10 443.00 | 406 729.00 | 417 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 425.00 | 1 018.00 | 41 407.00 | 42 425.00 |
BZ Autres créances | 185 198.00 | | 185 198.00 | 185 198.00 |
CF Disponibilités | 149 201.00 | | 149 201.00 | 149 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 060.00 | 11 462.00 | 797 598.00 | 809 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 803.00 | 399 032.00 | 1 009 770.00 | 1 408 803.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DG Autres réserves | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
DH Report à nouveau | 148 912.00 | | | 148 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 597.00 | 148 912.00 | | 121 597.00 |
DL TOTAL (I) | 406 939.00 | 285 341.00 | | 406 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 148.00 | 281 639.00 | | 134 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 295 372.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 697.00 | 1 131.00 | | 5 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 879.00 | 318 199.00 | | 340 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 384.00 | 95 472.00 | | 121 384.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 13 343.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 831.00 | 1 005 160.00 | | 602 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 770.00 | 1 290 501.00 | | 1 009 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 670.00 | 762 153.00 | | 515 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 879.00 | 340 879.00 | | 340 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 738.00 | 52 276.00 | 75 130.00 | 133 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 986.00 | 245 986.00 | | 245 986.00 |
VW T.V.A. | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 133.00 | 515 671.00 | 75 130.00 | 597 133.00 |