| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 225.00 | 2 135.00 | 89.00 | 2 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | 36 196.00 | 62 803.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 993.00 | 85 014.00 | 16 979.00 | 101 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 071.00 | 179 159.00 | 141 911.00 | 321 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 600.00 | 302 515.00 | 225 084.00 | 527 600.00 |
BT Marchandises | 380 245.00 | 7 170.00 | 373 075.00 | 380 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 345.00 | 7 434.00 | 20 911.00 | 28 345.00 |
BZ Autres créances | 78 466.00 | | 78 466.00 | 78 466.00 |
CF Disponibilités | 234 410.00 | | 234 410.00 | 234 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 111.00 | 14 605.00 | 714 506.00 | 729 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 712.00 | 317 121.00 | 939 591.00 | 1 256 712.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DG Autres réserves | 8 683.00 | 6 184.00 | | 8 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 562.00 | 167 938.00 | | 153 562.00 |
DL TOTAL (I) | 286 452.00 | 298 330.00 | | 286 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 521.00 | 122 757.00 | | 231 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 241.00 | 542.00 | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 267.00 | 257 168.00 | | 263 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 417.00 | 72 649.00 | | 81 417.00 |
EA Autres dettes | 25 204.00 | 672.00 | | 25 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 136.00 | 453 790.00 | | 653 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 591.00 | 752 120.00 | | 939 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 736.00 | 453 247.00 | | 612 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 777.00 | | 2 300 777.00 | 2 300 777.00 |
FD Production vendue biens | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 807.00 | | 2 300 807.00 | 2 300 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -109 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 927.00 | 2 178 788.00 | | 2 304 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 365.00 | 2 010 850.00 | | 2 151 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 562.00 | 167 938.00 | | 153 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 267.00 | 263 267.00 | | 263 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 487.00 | 11 326.00 | 37 161.00 | 48 487.00 |
VI Groupe et associés | 231 521.00 | 231 521.00 | | 231 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 755.00 | 114 455.00 | 3 300.00 | 117 755.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 897.00 | 612 736.00 | 37 161.00 | 649 897.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |