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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 540.00 | | 120 540.00 | 120 540.00 |
AN Terrains | 125 137.00 | 89 893.00 | 35 245.00 | 125 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 416.00 | 21 404.00 | 10 013.00 | 31 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 608.00 | 162 176.00 | 151 432.00 | 313 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 702.00 | 273 472.00 | 317 230.00 | 590 702.00 |
BT Marchandises | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 711 349.00 | | 711 349.00 | 711 349.00 |
CF Disponibilités | 191 561.00 | | 191 561.00 | 191 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 047.00 | | 906 047.00 | 906 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 749.00 | 273 472.00 | 1 223 277.00 | 1 496 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 712 859.00 | 672 044.00 | | 712 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 011.00 | 40 814.00 | | 63 011.00 |
DL TOTAL (I) | 819 869.00 | 756 859.00 | | 819 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 344.00 | 153 650.00 | | 109 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 891.00 | 21 210.00 | | 22 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 149.00 | 133 739.00 | | 253 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 024.00 | 18 485.00 | | 18 024.00 |
EA Autres dettes | | 9 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 408.00 | 337 010.00 | | 403 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 277.00 | 1 093 868.00 | | 1 223 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 249.00 | | 8 763.00 | 586 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 310.00 | 590 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 310.00 | 470 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 708.00 | | 8 763.00 | 465 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 661.00 | 52 121.00 | 4 310.00 | 225 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 661.00 | 52 121.00 | 4 310.00 | 225 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 149.00 | 253 149.00 | | 253 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VB T. V. A. | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
VC Groupe et associés | 486 108.00 | | | 486 108.00 |
VI Groupe et associés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 905.00 | | | 180 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 983.00 | 711 983.00 | | 711 983.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 064.00 | 294 064.00 | | 294 064.00 |