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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 540.00 | | 120 540.00 | 120 540.00 |
AN Terrains | 141 907.00 | 105 163.00 | 36 744.00 | 141 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 507.00 | 26 579.00 | 2 928.00 | 29 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 069.00 | 243 672.00 | 58 397.00 | 302 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 023.00 | 375 414.00 | 218 609.00 | 594 023.00 |
BT Marchandises | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BZ Autres créances | 106 385.00 | | 106 385.00 | 106 385.00 |
CF Disponibilités | 650 084.00 | | 650 084.00 | 650 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 313.00 | | 760 313.00 | 760 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 336.00 | 375 414.00 | 978 922.00 | 1 354 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 451 970.00 | 405 178.00 | | 451 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 115.00 | 46 791.00 | | 82 115.00 |
DL TOTAL (I) | 578 084.00 | 495 970.00 | | 578 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 022.00 | 201 157.00 | | 188 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 760.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 452.00 | 95 652.00 | | 150 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 634.00 | 20 674.00 | | 48 634.00 |
EA Autres dettes | 13 629.00 | 8 275.00 | | 13 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 838.00 | 326 519.00 | | 400 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 922.00 | 822 488.00 | | 978 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 233.00 | | 790.00 | 593 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 693.00 | | 790.00 | 472 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 584.00 | 33 830.00 | | 341 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 584.00 | 33 830.00 | | 341 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 452.00 | 150 452.00 | | 150 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VB T. V. A. | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 022.00 | 34 897.00 | 153 125.00 | 188 022.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 838.00 | 247 713.00 | 153 125.00 | 400 838.00 |