| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 540.00 | | 120 540.00 | 120 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
AN Terrains | 125 137.00 | 95 983.00 | 29 154.00 | 125 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 507.00 | 21 589.00 | 7 918.00 | 29 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 761.00 | 201 502.00 | 98 259.00 | 299 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 517.00 | 319 074.00 | 259 442.00 | 578 517.00 |
BT Marchandises | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BZ Autres créances | 118 530.00 | | 118 530.00 | 118 530.00 |
CF Disponibilités | 472 365.00 | | 472 365.00 | 472 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 847.00 | | 593 847.00 | 593 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 364.00 | 319 074.00 | 853 290.00 | 1 172 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 335 956.00 | 255 869.00 | | 335 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 222.00 | 80 087.00 | | 69 222.00 |
DL TOTAL (I) | 449 178.00 | 379 956.00 | | 449 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 002.00 | 73 116.00 | | 90 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 162.00 | 54 203.00 | | 54 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 283.00 | 179 187.00 | | 241 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 665.00 | 17 111.00 | | 18 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 112.00 | 323 617.00 | | 404 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 290.00 | 703 573.00 | | 853 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 112.00 | 323 617.00 | | 404 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 488.00 | | 6 616.00 | 588 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 587.00 | 578 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 587.00 | 454 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 540.00 | | 3 571.00 | 120 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 947.00 | | 3 045.00 | 467 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 421.00 | 31 240.00 | 16 587.00 | 304 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 421.00 | 31 240.00 | 16 587.00 | 304 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 283.00 | 241 283.00 | | 241 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
VI Groupe et associés | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 263.00 | | | 59 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 121.00 | 119 121.00 | | 119 121.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 112.00 | 404 112.00 | | 404 112.00 |