| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 540.00 | | 120 540.00 | 120 540.00 |
AN Terrains | 125 137.00 | 92 938.00 | 32 200.00 | 125 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 236.00 | 19 768.00 | 8 469.00 | 28 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 574.00 | 191 716.00 | 122 858.00 | 314 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 488.00 | 304 421.00 | 284 067.00 | 588 488.00 |
BT Marchandises | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BZ Autres créances | 79 762.00 | | 79 762.00 | 79 762.00 |
CF Disponibilités | 334 856.00 | | 334 856.00 | 334 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 506.00 | | 419 506.00 | 419 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 994.00 | 304 421.00 | 703 573.00 | 1 007 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 869.00 | 712 859.00 | | 255 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 087.00 | 63 011.00 | | 80 087.00 |
DL TOTAL (I) | 379 956.00 | 819 869.00 | | 379 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 116.00 | 109 344.00 | | 73 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 203.00 | 22 891.00 | | 54 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 187.00 | 253 149.00 | | 179 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 111.00 | 18 024.00 | | 17 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 617.00 | 403 408.00 | | 323 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 573.00 | 1 223 277.00 | | 703 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 702.00 | | 2 886.00 | 590 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 588 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 467 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 161.00 | | 2 886.00 | 470 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 472.00 | 34 415.00 | 3 466.00 | 273 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 472.00 | 34 415.00 | 3 466.00 | 273 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 187.00 | 179 187.00 | | 179 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
VI Groupe et associés | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 617.00 | 323 617.00 | | 323 617.00 |