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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 540.00 | | 120 540.00 | 120 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 141 907.00 | 100 441.00 | 41 466.00 | 141 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 507.00 | 24 084.00 | 5 423.00 | 29 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 279.00 | 217 058.00 | 84 220.00 | 301 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 233.00 | 341 584.00 | 251 650.00 | 593 233.00 |
BT Marchandises | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BZ Autres créances | 81 347.00 | | 81 347.00 | 81 347.00 |
CF Disponibilités | 486 427.00 | | 486 427.00 | 486 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 839.00 | | 570 839.00 | 570 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 072.00 | 341 584.00 | 822 488.00 | 1 164 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 178.00 | 335 956.00 | | 405 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 791.00 | 69 222.00 | | 46 791.00 |
DL TOTAL (I) | 495 970.00 | 449 178.00 | | 495 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 157.00 | 90 002.00 | | 201 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 54 162.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 652.00 | 241 283.00 | | 95 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 674.00 | 18 665.00 | | 20 674.00 |
EA Autres dettes | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 519.00 | 404 112.00 | | 326 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 488.00 | 853 290.00 | | 822 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 519.00 | 404 112.00 | | 326 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760.00 | | | 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 946.00 | | 28 608.00 | 574 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 320.00 | 593 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 320.00 | 472 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 405.00 | | 28 608.00 | 454 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 074.00 | 32 829.00 | 10 320.00 | 319 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 074.00 | 32 829.00 | 10 320.00 | 319 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 652.00 | 95 652.00 | | 95 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 157.00 | 201 157.00 | | 201 157.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VP Divers | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 519.00 | 326 519.00 | | 326 519.00 |