| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 136.00 | 35 074.00 | 63 062.00 | 98 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 344.00 | 35 074.00 | 129 270.00 | 164 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 167.00 | | 91 167.00 | 91 167.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CF Disponibilités | 610 042.00 | | 610 042.00 | 610 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 965.00 | | 730 965.00 | 730 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 309.00 | 35 074.00 | 860 235.00 | 895 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
CU Autres participations | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 321 466.00 | 385 170.00 | | 321 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 178.00 | 168 297.00 | | 317 178.00 |
DL TOTAL (I) | 705 745.00 | 620 566.00 | | 705 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 688.00 | 64.00 | | 9 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 4 288.00 | | 5 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 914.00 | 30 359.00 | | 91 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 490.00 | 93 611.00 | | 154 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 235.00 | 714 178.00 | | 860 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 165.00 | 93 611.00 | | 122 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 836.00 | | 68 508.00 | 95 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 342.00 | | 17 794.00 | 80 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 50 714.00 | 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 091.00 | 18 983.00 | | 16 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 091.00 | 18 983.00 | | 16 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 91 167.00 | | | 91 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 706.00 | 14 381.00 | 32 325.00 | 46 706.00 |
VI Groupe et associés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 490.00 | 122 165.00 | 32 325.00 | 154 490.00 |