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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 480.00 | 27 642.00 | 8 838.00 | 36 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 508.00 | 27 642.00 | 75 866.00 | 103 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 634.00 | | 154 634.00 | 154 634.00 |
BZ Autres créances | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 321.00 | | 201 321.00 | 201 321.00 |
CF Disponibilités | 563 181.00 | | 563 181.00 | 563 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 213.00 | | 927 213.00 | 927 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 721.00 | 27 642.00 | 1 003 079.00 | 1 030 721.00 |
CU Autres participations | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 560 036.00 | 495 645.00 | | 560 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 602.00 | 364 391.00 | | 301 602.00 |
DL TOTAL (I) | 928 738.00 | 927 136.00 | | 928 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | 6 506.00 | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 5 492.00 | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 114.00 | 38 926.00 | | 26 114.00 |
EA Autres dettes | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 341.00 | 50 924.00 | | 74 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 079.00 | 978 059.00 | | 1 003 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 341.00 | 50 924.00 | | 74 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 201.00 | | 4 913.00 | 100 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 605.00 | 51 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 103 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 173.00 | | 3 307.00 | 33 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 783.00 | | 1 605.00 | 51 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 803.00 | 4 839.00 | | 22 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 803.00 | 4 839.00 | | 22 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 154 634.00 | 154 634.00 | | 154 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VI Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 316.00 | 162 711.00 | 1 605.00 | 164 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 341.00 | 74 341.00 | | 74 341.00 |