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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 123.00 | 418.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 429.00 | 32 811.00 | 44 618.00 | 77 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 393.00 | 32 934.00 | 110 459.00 | 143 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
BZ Autres créances | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 131.00 | | 213 131.00 | 213 131.00 |
CF Disponibilités | 570 965.00 | | 570 965.00 | 570 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 143.00 | | 904 143.00 | 904 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 536.00 | 32 934.00 | 1 014 602.00 | 1 047 536.00 |
CU Autres participations | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 543 638.00 | 560 036.00 | | 543 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 984.00 | 301 602.00 | | 209 984.00 |
DL TOTAL (I) | 820 722.00 | 928 738.00 | | 820 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 344.00 | 3 006.00 | | 8 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | 4 716.00 | | 7 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 759.00 | 26 114.00 | | 24 759.00 |
EA Autres dettes | 113 605.00 | 40 505.00 | | 113 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 880.00 | 74 341.00 | | 193 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 602.00 | 1 003 079.00 | | 1 014 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 729.00 | 74 341.00 | | 161 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 508.00 | | 41 490.00 | 103 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 605.00 | 50 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 143 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 480.00 | | 41 490.00 | 36 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 642.00 | 5 292.00 | | 27 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 642.00 | 5 292.00 | | 27 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 605.00 | 113 605.00 | | 113 605.00 |
UX Autres créances clients | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 7 849.00 | 32 151.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 914.00 | 116 914.00 | | 116 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 880.00 | 161 729.00 | 32 151.00 | 193 880.00 |