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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | -1.00 | | | -1.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 258.00 | 283.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 017.00 | 31 647.00 | 50 370.00 | 82 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 981.00 | 31 906.00 | 121 076.00 | 152 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
BZ Autres créances | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 806 125.00 | | 806 125.00 | 806 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 654.00 | | 883 654.00 | 883 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 635.00 | 31 906.00 | 1 004 730.00 | 1 036 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 403 622.00 | 543 638.00 | | 403 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 341.00 | 209 984.00 | | 385 341.00 |
DL TOTAL (I) | 856 063.00 | 820 722.00 | | 856 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 172.00 | 40 000.00 | | 32 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 352.00 | 8 344.00 | | 7 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 450.00 | 7 172.00 | | 11 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 404.00 | 24 759.00 | | 78 404.00 |
EA Autres dettes | 19 289.00 | 113 605.00 | | 19 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 667.00 | 193 880.00 | | 148 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 730.00 | 1 014 602.00 | | 1 004 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 667.00 | 161 729.00 | | 148 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 393.00 | | 61 009.00 | 143 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 929.00 | 55 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 421.00 | 152 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 492.00 | 82 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 970.00 | | 22 080.00 | 77 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 178.00 | | 38 929.00 | 50 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 934.00 | 15 884.00 | 16 913.00 | 32 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 934.00 | 15 884.00 | 16 913.00 | 32 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
UX Autres créances clients | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VI Groupe et associés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 667.00 | 148 667.00 | | 148 667.00 |