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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 173.00 | 22 803.00 | 10 369.00 | 33 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 201.00 | 22 803.00 | 77 397.00 | 100 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 695.00 | | 121 695.00 | 121 695.00 |
BZ Autres créances | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 695.00 | | 63 695.00 | 63 695.00 |
CF Disponibilités | 707 346.00 | | 707 346.00 | 707 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 662.00 | | 900 662.00 | 900 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 863.00 | 22 803.00 | 978 059.00 | 1 000 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
CU Autres participations | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 495 645.00 | 321 466.00 | | 495 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 391.00 | 317 178.00 | | 364 391.00 |
DL TOTAL (I) | 927 136.00 | 705 745.00 | | 927 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 506.00 | 9 688.00 | | 6 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 975.00 | | 5 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 926.00 | 91 914.00 | | 38 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 924.00 | 154 490.00 | | 50 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 059.00 | 860 235.00 | | 978 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 924.00 | 122 165.00 | | 50 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 344.00 | | 1 605.00 | 164 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785.00 | 51 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 748.00 | 100 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 963.00 | 33 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 136.00 | | | 98 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 963.00 | | 1 605.00 | 50 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 074.00 | 7 441.00 | 19 711.00 | 35 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 074.00 | 7 441.00 | 19 711.00 | 35 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 121 695.00 | 121 695.00 | | 121 695.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 226.00 | 131 226.00 | | 131 226.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |