| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 378 840.00 | 4 649 413.00 | 729 427.00 | 5 378 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 840.00 | 4 649 413.00 | 729 427.00 | 5 378 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 790 563.00 | | 790 563.00 | 790 563.00 |
CF Disponibilités | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 528.00 | | 833 528.00 | 833 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 368.00 | 4 649 413.00 | 1 562 955.00 | 6 212 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 398 330.00 | 2 398 330.00 | | 2 398 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
DH Report à nouveau | -768 558.00 | -586 563.00 | | -768 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 021.00 | -181 995.00 | | -83 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 649.00 | 1 634 671.00 | | 1 551 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 3 030.00 | | 4 308.00 |
EA Autres dettes | | 1 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 306.00 | 4 190.00 | | 11 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 955.00 | 1 638 861.00 | | 1 562 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 144.00 | 181 995.00 | | 83 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 021.00 | -181 995.00 | | -83 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378 840.00 | | | 5 378 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 378 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 378 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378 840.00 | | | 5 378 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VC Groupe et associés | 783 565.00 | | | 783 565.00 |
VI Groupe et associés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 563.00 | 790 563.00 | | 790 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |