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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 840.00 | 5 048 146.00 | 330 693.00 | 5 378 840.00 |
BZ Autres créances | 797 924.00 | | 797 924.00 | 797 924.00 |
CF Disponibilités | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 754.00 | | 855 754.00 | 855 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 594.00 | 5 048 146.00 | 1 186 447.00 | 6 234 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 378 840.00 | 5 048 146.00 | 330 693.00 | 5 378 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 398 330.00 | 2 398 330.00 | | 2 398 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 299.00 | -851 579.00 | | -1 050 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 672.00 | -198 719.00 | | -214 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 256.00 | 1 352 929.00 | | 1 138 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 826.00 | 20 340.00 | | 37 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 365.00 | 7 108.00 | | 10 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 191.00 | 27 448.00 | | 48 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 447.00 | 1 380 377.00 | | 1 186 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 191.00 | 27 448.00 | | 48 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 673.00 | 198 721.00 | | 214 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 672.00 | -198 719.00 | | -214 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378 840.00 | | | 5 378 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 378 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 378 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378 840.00 | | | 5 378 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 837 543.00 | 210 604.00 | | 4 837 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 837 543.00 | 210 604.00 | | 4 837 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VC Groupe et associés | 776 696.00 | 776 696.00 | | 776 696.00 |
VI Groupe et associés | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 924.00 | 797 924.00 | | 797 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |