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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 840.00 | 5 048 146.00 | 330 693.00 | 5 378 840.00 |
BZ Autres créances | 797 924.00 | | 797 924.00 | 797 924.00 |
CF Disponibilités | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 290.00 | | 834 290.00 | 834 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 130.00 | 5 048 146.00 | 1 164 983.00 | 6 213 130.00 |
CU Autres participations | 5 378 840.00 | 5 048 146.00 | 330 693.00 | 5 378 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 398 330.00 | 2 398 330.00 | | 2 398 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
DH Report à nouveau | -1 264 973.00 | -1 050 299.00 | | -1 264 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 642.00 | -214 672.00 | | -4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 613.00 | 1 138 256.00 | | 1 133 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 228.00 | 10 365.00 | | 21 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 370.00 | 48 191.00 | | 31 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 983.00 | 1 186 447.00 | | 1 164 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 370.00 | 48 191.00 | | 31 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642.00 | 214 673.00 | | 4 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 642.00 | -214 672.00 | | -4 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378 840.00 | | | 5 378 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 378 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 378 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378 840.00 | | | 5 378 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 048 147.00 | | | 5 048 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 048 147.00 | | | 5 048 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VC Groupe et associés | 776 696.00 | 776 696.00 | | 776 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 924.00 | 797 924.00 | | 797 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |