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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 378 840.00 | 4 837 543.00 | 541 297.00 | 5 378 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 840.00 | 4 837 543.00 | 541 297.00 | 5 378 840.00 |
BZ Autres créances | 789 188.00 | | 789 188.00 | 789 188.00 |
CF Disponibilités | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 080.00 | | 839 080.00 | 839 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 920.00 | 4 837 543.00 | 1 380 377.00 | 6 217 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 398 330.00 | 2 398 330.00 | | 2 398 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
DH Report à nouveau | -851 579.00 | -768 558.00 | | -851 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 719.00 | -83 021.00 | | -198 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 929.00 | 1 551 649.00 | | 1 352 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 340.00 | 6 998.00 | | 20 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 4 308.00 | | 7 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 448.00 | 11 306.00 | | 27 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 377.00 | 1 562 955.00 | | 1 380 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 123.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 721.00 | 83 144.00 | | 198 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 719.00 | -83 021.00 | | -198 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378 840.00 | | | 5 378 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 378 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 378 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378 840.00 | | | 5 378 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 649 413.00 | 188 130.00 | | 4 649 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 649 413.00 | 188 130.00 | | 4 649 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VC Groupe et associés | 776 696.00 | 776 696.00 | | 776 696.00 |
VI Groupe et associés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 188.00 | 789 188.00 | | 789 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |