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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 131.00 | 440.00 | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 252.00 | 50 478.00 | 13 774.00 | 64 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 256.00 | 100 484.00 | 322 772.00 | 423 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 446.00 | 152 093.00 | 817 353.00 | 969 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 155.00 | 14 718.00 | 403 437.00 | 418 155.00 |
BZ Autres créances | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 230.00 | 14 718.00 | 470 512.00 | 485 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 676.00 | 166 811.00 | 1 287 865.00 | 1 454 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 480 220.00 | | 480 220.00 | 480 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 197 248.00 | 186 622.00 | | 197 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 910.00 | 10 626.00 | | 40 910.00 |
DL TOTAL (I) | 246 627.00 | 205 718.00 | | 246 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 509.00 | 116 460.00 | | 105 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 718.00 | 121 718.00 | | 71 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 352.00 | 603 846.00 | | 588 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 092.00 | 160 792.00 | | 152 092.00 |
EA Autres dettes | 37 585.00 | 6 940.00 | | 37 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 982.00 | 98 907.00 | | 85 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 237.00 | 1 108 663.00 | | 1 041 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 865.00 | 1 314 381.00 | | 1 287 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 474.00 | 1 108 663.00 | | 993 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 675.00 | 46 885.00 | | 46 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 439.00 | | 936 439.00 | 936 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 439.00 | | 936 439.00 | 936 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 718.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 069.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 15 700.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 15 700.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 719.00 | -15 700.00 | | 3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 802.00 | | 5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 098.00 | 947 795.00 | | 943 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 189.00 | 937 169.00 | | 902 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 910.00 | 10 626.00 | | 40 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 727.00 | | 66 718.00 | 902 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 790.00 | | 66 718.00 | 420 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 367.00 | | | 480 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 225.00 | 34 868.00 | | 117 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 094.00 | 34 868.00 | | 116 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 718.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 352.00 | 588 352.00 | | 588 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 982.00 | 85 982.00 | | 85 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 418 155.00 | | | 418 155.00 |
VB T. V. A. | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
VI Groupe et associés | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 006.00 | 465 006.00 | | 465 006.00 |
VW T.V.A. | 107 417.00 | 107 417.00 | | 107 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 404.00 | 982 404.00 | | 982 404.00 |