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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 131.00 | 440.00 | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 955.00 | 225 784.00 | 356 171.00 | 581 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 151.00 | 291 167.00 | 836 983.00 | 1 128 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 805.00 | 15 050.00 | 705 755.00 | 720 805.00 |
BZ Autres créances | 72 968.00 | | 72 968.00 | 72 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CF Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 235.00 | 15 050.00 | 813 186.00 | 828 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 386.00 | 306 217.00 | 1 650 169.00 | 1 956 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
CU Autres participations | 480 220.00 | | 480 220.00 | 480 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 281 705.00 | 269 705.00 | | 281 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 831.00 | 12 001.00 | | 5 831.00 |
DL TOTAL (I) | 296 006.00 | 290 175.00 | | 296 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 189.00 | 196 866.00 | | 207 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 264.00 | 7 755.00 | | 8 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 881.00 | 532 124.00 | | 646 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 257.00 | 114 861.00 | | 149 257.00 |
EA Autres dettes | 326 419.00 | 209 828.00 | | 326 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 152.00 | 37 625.00 | | 16 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 162.00 | 1 099 059.00 | | 1 354 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 169.00 | 1 389 234.00 | | 1 650 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 982.00 | 1 003 064.00 | | 1 251 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 960.00 | 31 590.00 | | 33 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 137.00 | | 709 137.00 | 709 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 137.00 | | 709 137.00 | 709 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 312.00 | 6 329.00 | | 36 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 150.00 | 748 166.00 | | 829 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 319.00 | 736 165.00 | | 823 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 831.00 | 12 001.00 | | 5 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 621.00 | 3 832.00 | | 9 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 833.00 | | 86 312.00 | 1 041 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 896.00 | | 86 312.00 | 559 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 367.00 | | | 480 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 689.00 | 34 479.00 | | 256 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 558.00 | 34 479.00 | | 255 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 939.00 | | 7 889.00 | 22 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 939.00 | | 7 889.00 | 22 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 939.00 | | 7 889.00 | 22 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 881.00 | 646 881.00 | | 646 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 419.00 | 326 419.00 | | 326 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 720 805.00 | 720 805.00 | | 720 805.00 |
VB T. V. A. | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 228.00 | 71 048.00 | 102 180.00 | 173 228.00 |
VI Groupe et associés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 038.00 | 796 038.00 | | 796 038.00 |
VW T.V.A. | 119 553.00 | 119 553.00 | | 119 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 162.00 | 1 251 982.00 | 102 180.00 | 1 354 162.00 |