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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 131.00 | 440.00 | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 252.00 | 63 904.00 | 348.00 | 64 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 529.00 | 158 242.00 | 333 287.00 | 491 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 718.00 | 223 277.00 | 814 441.00 | 1 037 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 327.00 | 15 815.00 | 553 512.00 | 569 327.00 |
BZ Autres créances | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 893.00 | 15 815.00 | 607 078.00 | 622 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 611.00 | 239 092.00 | 1 421 519.00 | 1 660 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 480 220.00 | | 480 220.00 | 480 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 258 362.00 | 238 157.00 | | 258 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 343.00 | 20 204.00 | | 11 343.00 |
DL TOTAL (I) | 278 175.00 | 266 832.00 | | 278 175.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 507.00 | 238 277.00 | | 181 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755.00 | 24 629.00 | | 7 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 859.00 | 545 765.00 | | 527 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 269.00 | 171 649.00 | | 186 269.00 |
EA Autres dettes | 93 837.00 | 37 488.00 | | 93 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 118.00 | 107 898.00 | | 121 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 344.00 | 1 125 706.00 | | 1 118 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 519.00 | 1 417 538.00 | | 1 421 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 759.00 | 1 022 667.00 | | 1 032 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 881.00 | 56 175.00 | | 57 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 269.00 | | 917 269.00 | 917 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 269.00 | | 917 269.00 | 917 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 552.00 | 6 628.00 | | 1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 611.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 953.00 | 978 598.00 | | 934 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 610.00 | 958 394.00 | | 923 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 343.00 | 20 204.00 | | 11 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 512.00 | | 59 771.00 | 1 007 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 564.00 | 1 037 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 564.00 | 555 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 574.00 | | 59 771.00 | 525 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 367.00 | | | 480 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 865.00 | 34 412.00 | | 188 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 734.00 | 34 412.00 | | 187 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 859.00 | 527 859.00 | | 527 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 118.00 | 121 118.00 | | 121 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 569 327.00 | 569 327.00 | | 569 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 881.00 | 57 881.00 | | 57 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 626.00 | 38 040.00 | 85 586.00 | 123 626.00 |
VI Groupe et associés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
VP Divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 428.00 | 598 428.00 | | 598 428.00 |
VW T.V.A. | 127 321.00 | 127 321.00 | | 127 321.00 |
VX Obligations cautionnées | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 345.00 | 1 032 759.00 | 85 586.00 | 1 118 345.00 |