| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 131.00 | 440.00 | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 643.00 | 191 306.00 | 304 338.00 | 495 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 833.00 | 256 689.00 | 785 144.00 | 1 041 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 402.00 | 22 939.00 | 503 463.00 | 526 402.00 |
BZ Autres créances | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 201.00 | 22 939.00 | 564 262.00 | 587 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 034.00 | 279 628.00 | 1 349 407.00 | 1 629 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 480 220.00 | | 480 220.00 | 480 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 269 705.00 | 258 362.00 | | 269 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 001.00 | 11 343.00 | | 12 001.00 |
DL TOTAL (I) | 290 175.00 | 278 175.00 | | 290 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 866.00 | 181 507.00 | | 196 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 492.00 | 527 859.00 | | 529 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 861.00 | 186 269.00 | | 114 861.00 |
EA Autres dettes | 172 632.00 | 93 837.00 | | 172 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 625.00 | 121 118.00 | | 37 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 231.00 | 1 118 344.00 | | 1 059 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 407.00 | 1 421 519.00 | | 1 349 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 064.00 | 1 032 759.00 | | 1 003 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 590.00 | 57 881.00 | | 31 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 297.00 | | 687 297.00 | 687 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 297.00 | | 687 297.00 | 687 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 329.00 | 1 552.00 | | 6 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 1 801.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 166.00 | 934 953.00 | | 748 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 165.00 | 923 610.00 | | 736 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 001.00 | 11 343.00 | | 12 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 718.00 | | 4 115.00 | 1 037 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 781.00 | | 4 115.00 | 555 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 367.00 | | | 480 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 277.00 | 33 412.00 | | 223 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 146.00 | 33 412.00 | | 222 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 815.00 | 7 124.00 | | 15 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 815.00 | 7 124.00 | | 15 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 815.00 | 7 124.00 | 25 000.00 | 40 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 124.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 492.00 | 529 492.00 | | 529 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 632.00 | 172 632.00 | | 172 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 526 402.00 | 526 402.00 | | 526 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VB T. V. A. | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 276.00 | 109 109.00 | 56 167.00 | 165 276.00 |
VI Groupe et associés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 657.00 | | | 77 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 161.00 | 567 161.00 | | 567 161.00 |
VW T.V.A. | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 231.00 | 1 003 064.00 | 56 167.00 | 1 059 231.00 |