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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 131.00 | 440.00 | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 252.00 | 58 814.00 | 5 438.00 | 64 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 322.00 | 128 921.00 | 332 402.00 | 461 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 512.00 | 188 866.00 | 818 647.00 | 1 007 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 865.00 | 15 815.00 | 472 050.00 | 487 865.00 |
BZ Autres créances | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
CF Disponibilités | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 413.00 | 15 815.00 | 619 598.00 | 635 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 925.00 | 204 680.00 | 1 438 245.00 | 1 642 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 480 220.00 | | 480 220.00 | 480 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 238 157.00 | 197 248.00 | | 238 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 204.00 | 40 910.00 | | 20 204.00 |
DL TOTAL (I) | 266 832.00 | 246 627.00 | | 266 832.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 277.00 | 105 509.00 | | 238 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 629.00 | 71 718.00 | | 24 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 834.00 | 588 352.00 | | 556 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 649.00 | 152 092.00 | | 171 649.00 |
EA Autres dettes | 47 125.00 | 37 585.00 | | 47 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 898.00 | 85 982.00 | | 107 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 413.00 | 1 041 237.00 | | 1 146 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 245.00 | 1 287 865.00 | | 1 438 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 667.00 | 993 474.00 | | 1 022 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 175.00 | 46 675.00 | | 56 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 091.00 | | 965 091.00 | 965 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 091.00 | | 965 091.00 | 965 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 5 264.00 | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 598.00 | 943 098.00 | | 978 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 394.00 | 902 189.00 | | 958 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 204.00 | 40 910.00 | | 20 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 446.00 | | 38 066.00 | 969 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 508.00 | | 38 066.00 | 487 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 367.00 | | | 480 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 093.00 | 36 773.00 | | 152 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 962.00 | 36 773.00 | | 150 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 718.00 | 5 147.00 | 4 050.00 | 14 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 718.00 | 5 147.00 | 4 050.00 | 14 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 718.00 | 30 147.00 | 4 050.00 | 14 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 147.00 | 4 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 834.00 | 556 834.00 | | 556 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 487 865.00 | 487 865.00 | | 487 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 102.00 | 58 356.00 | 123 746.00 | 182 102.00 |
VI Groupe et associés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 832.00 | 560 832.00 | | 560 832.00 |
VW T.V.A. | 123 928.00 | 123 928.00 | | 123 928.00 |
VX Obligations cautionnées | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 413.00 | 1 022 667.00 | 123 746.00 | 1 146 413.00 |