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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 547.00 | | 1 275 547.00 | 1 275 547.00 |
BZ Autres créances | 158 322.00 | | 158 322.00 | 158 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 818 569.00 | | 1 818 569.00 | 1 818 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 396.00 | | 1 977 396.00 | 1 977 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 943.00 | | 3 252 943.00 | 3 252 943.00 |
CU Autres participations | 1 275 547.00 | | 1 275 547.00 | 1 275 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 752.00 | 1 230 752.00 | | 1 230 752.00 |
DG Autres réserves | 1 558 601.00 | 863 636.00 | | 1 558 601.00 |
DH Report à nouveau | 348 962.00 | 348 962.00 | | 348 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 966.00 | 3 771 844.00 | | 100 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 281.00 | 6 215 195.00 | | 3 239 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | 3 677.00 | | 8 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713.00 | 59 041.00 | | 2 713.00 |
EA Autres dettes | | 5 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 662.00 | 70 608.00 | | 13 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 943.00 | 6 285 803.00 | | 3 252 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 522.00 | | 102 522.00 | 102 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 522.00 | | 102 522.00 | 102 522.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 394.00 | 3 916 952.00 | | 234 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 428.00 | 145 108.00 | | 133 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 966.00 | 3 771 844.00 | | 100 966.00 |