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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 400.00 | 17 400.00 | 90 000.00 | 107 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 792.00 | 17 400.00 | 1 659 392.00 | 1 676 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 509 529.00 | | 1 509 529.00 | 1 509 529.00 |
CF Disponibilités | 310 498.00 | | 310 498.00 | 310 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 673.00 | | 1 820 673.00 | 1 820 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 465.00 | 17 400.00 | 3 480 065.00 | 3 497 465.00 |
CU Autres participations | 1 369 392.00 | | 1 369 392.00 | 1 369 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 752.00 | 1 230 752.00 | | 1 230 752.00 |
DG Autres réserves | 1 122 302.00 | 945 606.00 | | 1 122 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 571.00 | 1 330 526.00 | | 1 084 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 625.00 | 3 506 884.00 | | 3 437 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 991.00 | 25 909.00 | | 29 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 049.00 | 4 616.00 | | 10 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 440.00 | 32 925.00 | | 42 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 065.00 | 3 539 809.00 | | 3 480 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 050 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 40 455.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | 115 582.00 | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 616.00 | 18 660.00 | | 25 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 049.00 | 1 438 958.00 | | 1 122 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 479.00 | 108 432.00 | | 37 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 571.00 | 1 330 526.00 | | 1 084 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 792.00 | | 25 000.00 | 1 751 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 676 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 676 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 792.00 | | 25 000.00 | 1 751 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 508 933.00 | 1 508 933.00 | | 1 508 933.00 |
VI Groupe et associés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 175.00 | 1 510 175.00 | | 1 510 175.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |