| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 547.00 | | 1 278 547.00 | 1 278 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 098 113.00 | | 1 098 113.00 | 1 098 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 1 984 245.00 | | 1 984 245.00 | 1 984 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 904.00 | | 3 093 904.00 | 3 093 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 451.00 | | 4 372 451.00 | 4 372 451.00 |
CU Autres participations | 1 278 547.00 | | 1 278 547.00 | 1 278 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 752.00 | 1 230 752.00 | | 1 230 752.00 |
DG Autres réserves | 522 005.00 | 520 861.00 | | 522 005.00 |
DH Report à nouveau | 348 962.00 | 348 962.00 | | 348 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091 607.00 | 158 835.00 | | 2 091 607.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 326.00 | 2 259 409.00 | | 4 193 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657.00 | 3 656.00 | | 3 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 600.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 840.00 | 7 794.00 | | 171 840.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 125.00 | 15 050.00 | | 179 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 451.00 | 2 274 459.00 | | 4 372 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 008.00 | | 901 008.00 | 901 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 008.00 | | 901 008.00 | 901 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 972 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 977 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 186 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 516.00 | 281 340.00 | | 2 878 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 909.00 | 122 505.00 | | 786 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091 607.00 | 158 835.00 | | 2 091 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 547.00 | | | 1 278 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 547.00 | | | 1 278 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 150.00 | 95 150.00 | | 95 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 097 566.00 | 1 097 566.00 | | 1 097 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 209.00 | 1 108 209.00 | | 1 108 209.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 125.00 | 179 125.00 | | 179 125.00 |